Acesso restrito
As telas do Financeiro são de uso dos administradores. Se você precisa consultar alguma informação daqui, peça a quem administra o sistema.
Voltar ao dashboardConciliação
O extrato é a única fonte de fora que o sistema tem. Esta tela é isolada: ela registra a conferência aqui dentro e não dá baixa — quem recebe é o A RECEBER.
Recomeçar a conciliação
Este extrato tem de . Nenhuma baixa é apagada — a conciliação é isolada, então some apenas a marca de conferência desta tela. O A RECEBER e os recebimentos ficam como estão.
As linhas do arquivo continuam aqui, todas como pendentes. Não precisa importar de novo.
Some com as linhas e com o extrato. Para confirmar, digite o número .
Nenhuma venda neste período com esse filtro.
A tabela tem colunas além da borda — clique no cabeçalho e use ← →.
Com qual venda?
· ·
| Venda | Cliente | Saldo | |
|---|---|---|---|
| fora do período |
O relatório do gateway diz que este depósito são de , somando . o arquivo do gateway não traz centavos, então a soma fica um pouco abaixo do depósito de
Nenhuma venda sozinha fecha este crédito, mas o valor exato:
Mais de uma fecha o mesmo valor — o sistema não escolhe entre elas. Confira qual é a fatura de verdade.
Nenhuma venda tem este valor, mas este crédito pode ser parte de um pagamento:
Ao escolher, esta linha entra como pagamento parcial e o saldo continua esperando. O outro crédito passa a casar sozinho depois disso.
Quase. Nenhuma venda fecha exato, mas estas chegam perto e o nome bate:
A conciliação não absorve diferença. Abra a venda, confira quem está certo — o banco ou o lançamento —, corrija lá e volte: o par passa a fechar sozinho.
Escolhidas: de . Fecha exato.
| fora do período |
Nenhuma venda com saldo neste período bate com a busca. Se o valor do extrato não fecha com nenhuma combinação, o erro está na venda — corrija o valor dela em VENDAS e volte aqui.
Pagamento a qual fornecedor?
· ·
Procurando o que este débito pode ser…
Quase. Nenhum pagamento fecha exato, mas estes chegam perto e o fornecedor bate:
A conciliação não absorve diferença. Abra a venda, confira quem está certo — o banco ou o lançamento —, corrija lá e volte: o par passa a fechar sozinho.
| Venda | Cliente | Fornecedor | Custo | |
|---|---|---|---|---|
O sistema achou com este valor exato:
Escolhidos: de . Fecha exato.
Nenhum pagamento pendente neste período bate com a busca. Se o débito é de uma venda de outro mês, troque o período; se não é fornecedor — imposto, tarifa, aplicação —, use "não é fornecedor".
Qual despesa do DRE é esta?
· ·
Procurando no DRE do mês…
Já vem escolhido pela memória: este mesmo pagador foi lançado nesta despesa antes. Se desta vez for outra, clique em tirar e escolha na lista — a memória passa a conhecer as duas e volta a perguntar, em vez de escolher.
| Categoria | Item | Mês | Valor | |
|---|---|---|---|---|
Escolhidos: de . Fecha exato.
Nenhum item do DRE deste mês (ou do anterior) tem esse valor exato. Lance a despesa no DRE primeiro — a conciliação aponta para o que já está lá, ela nunca cria lançamento no DRE.
Vincular aqui não altera o DRE: só registra que este débito do banco é aquela despesa que você já lançou.
Marcar como conferida
· · conta · .
É o caminho para FRT, Patria, HotelDO e qualquer conta cujo dinheiro não chega ao banco da agência. Isto não dá baixa — marca a conferência aqui e mais nada. Se a venda é faturada, ela continua em aberto no A RECEBER até alguém receber por lá.
Importar extrato
Abra o extrato no Excel, selecione as linhas e cole aqui. Também aceita o CSV do banco colado como texto.
O relatório do gateway entra assim: ele lista transação a transação e serve para decompor os repasses agrupados que aparecem no extrato do banco. Não vira linha para conferir.
Atenção: o mesmo dinheiro está neste relatório e no extrato do banco, e uma venda só pode ser conferida uma vez. Conferindo por aqui, o repasse que aparece no extrato do Inter fica sem explicação — e o contrário também. O normal é Referência.
CSV, TXT ou OFX — o OFX é o que quase todo banco exporta e vem com as colunas já nomeadas. Se o seu extrato é XLSX, salve como CSV ou cole as linhas abaixo.
Lido: — formato OFX, colunas reconhecidas sozinhas.
Separado por tabulação, ponto e vírgula ou vírgula — o sistema descobre sozinho e mostra abaixo o que entendeu.
lançamentos lidos do OFX · de a
| Data | Valor | Descrição |
|---|---|---|
É o pagador aqui que desempata linhas de mesma data e valor.
linhas lidas · ignoradas (sem data ou sem valor) · de a
| Data | Valor | Descrição |
|---|---|---|
Mostrando as 50 primeiras de .
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